Archegos Capital depremi Credit Suisse'i vurdu, yöneticiler görevi bıraktı

İsviçre bankası Credit Suisse, Archegos Capital adlı hedge fon ile yaptığı işlemler nedeniyle 4.4 milyar İsviçre frankı (4.7 milyar dolar) zarar ettiğini açıklarken, bankanın yatırım bankacılığı ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri görevlerini bıraktı.

Credit Suissee Archegos Capital adlı hedge fonun iflasından dolayı ilk çeyrekte bilançosunda ise yaklaşık 900 milyon İsviçre frankı zarar oluşacağını belirtti.

Bankanın bu sabah yaptığı açıklamaya göre, hisse geri alım planlarını askıya aldı ve temettü ödemelerini üçte iki oranında düşürdü. Archegos nedeniyle aldığı pozisyonları kapatmak için 2 milyar doların üzerinde hisse satışı yapan İsviçre'nin ikinci büyük bankası, risk yönetimi biriminin başında bulunan Lara Warner ve yatırım bankacılığı biriminin başkanı Brian Chin'in kayıpların ardından görevlerinden ayrıldığını açıkladı. CEO Thomas Gottstein, görevde kalmaya devam edecek.

Credit Suisse CEO'su Thomas Gottstein, yaptığı açıklamada, "ABD merkezli bir hedge fonunun çöküşüne bağlı olarak Prime Services birimimizdeki ciddi kayıp kabul edilemez. Ders çıkaracağız. Credit Suisse köklü bir geçmişe sahip güçlü bir kurum olmaya devam ediyor" dedi.

Archegos'un iflası, Greensill Capital'in çöküşünden sadece bir ay sonra Credit Suisse'in zarar ettiği ikinci büyük finansal skandal olurken, 1 Mart'tan bu yana bankanın hisseleri yüzde 25 düştü. Credit Suisse'in yönetim kurulu Archegos kaynaklı zararlar hakkında inceleme başlattı. Banka ayrıca Greensill tarafından ihraç edilen tahvillere yatırım yapan 10 milyar dolarlık tedarik zinciri fonları hakkında da inceleme başlattı. Yönetim kurulu üyeleri için ikramiyeler kaldırıldı. Credit Suisse hisseleri ilk işlemlerde yüzde 1.5 düştü.

Credit Suisse, Christian Meissner'ın 1 Mayıs'tan itibaren yatırım bankacılığı birimi başkanlığına atanacağını açıkladı. Şubat 2019'a kadar bankanın risk yönetimi birimi başkanlığı görevini yürüten Joachim Oechslin geçici olarak risk yönetimi başkanlığını tekrar üstlenecek.

Archegos, teminat tamamlama çağrılarını yerine getiremeyip temerrüte düştükten sonra Credit Suisse’in milyarlarca dolar zarar etmesine neden olmuştu. Şirket hasarın önemli boyutlarda olduğunu belirterek, yatırımcıları bu hafta gelişmelerden haberdar edeceğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD sermaye piyasaları düzenleyicisi SEC, Archegos Capital Management’dan Bill Hwang ve kaldıraçlı işlemleri hakkında bir ön soruşturma başlattı.

SEC’in büyük piyasa hareketleri sonrasında soruşturma başlatması rutin bir süreç olarak görülürken soruşturmanın herhangi bir hata veya suç bulamama ihtimali de var.

Geçen haftalarda belirli pozisyonlarda yaşanan kayıplar yüzünden daha fazla karşılık yatırması talep edilen Bill Hwang, en sonunda ödeyemeyeceği teminat tamamlama çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Böylece Goldman Sachs blok satışlar ile Hwang’ın pozisyonlarını kapattı ve ViacomCBS, Baidu ve Tencent Music gibi şirketlerin hisseleri sert düşüş yaşamıştı.

Hwang’a aracılık yapan Nomura ve Credit Suisse gibi kurumlar da hissedarlarını ciddi kayıplar konusunda uyarmıştı.

Hwang, daha önce 2021 yılında SEC tarafından açılan soruşturma sonucunda 60 milyon dolar ceza ödemişti. Şirket Çinli bankalar ile ilgili yasa dışı tüyolar üzerinden işlem gerçekleştirdiği için SEC ve ABD’li savcılar tarafından suçlu bulunmuştu.